IF fornisce il servizio in qualità di Reporting Third Party External di Regis-TR. Per gli istituti che hanno scelto un Trade Repository diverso da Regis-TR il Servizio viene erogato utilizzando le credenziali fornite dal Cliente.
Il Servizio prevede:
- Ricezione dei file relativi all’operatività del Cliente contenenti Trades e Posizioni e Collaterali;
- Predisposizione delle segnalazioni, anche mediante integrazione con il database regolamentare ESMA FIRDS;
- Applicazione delle validation rules previste dal regolamento, anche mediante accesso ai database ESMA FIRDS, Anna DSB e GLEIF;
- Invio delle segnalazioni al Trade Repository e gestione degli esiti;
- Analisi giornaliera dei report di riconciliazi
In questo scenario quindi non è necessaria alcuna operatività da parte del Cliente. Al Cliente viene comunque fornita un’interfaccia che permette di verificare le operazioni, gli errori.
Gestione degli errori. A fronte di errori di segnalazione (Reject) o di mismatch, IF interviene in autonomia sulla base di quanto preventivamente concordato con il Cliente. Nel caso in cui si presentino casistiche non previste o non ancora affrontate, IF lo segnala tempestivamente al Cliente fornendo una proposta di soluzione, che dovrà essere validata dal Cliente.
Reportistica. Con cadenza mensile, IF fornisce un report con una sintesi dell’operatività e l’elenco delle problematiche riscontrate nel periodo, corredate da una descrizione delle attività di remediation poste in essere. Tale report contiene anche le metriche utilizzate dal Trade Repository per il calcolo della quota di fatturazione a consumo.